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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 639.00 | 2 699.00 | 929 940.00 | 932 639.00 |
BZ Autres créances | 671 120.00 | | 671 120.00 | 671 120.00 |
CF Disponibilités | 248 568.00 | | 248 568.00 | 248 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 688.00 | | 919 688.00 | 919 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 327.00 | 2 699.00 | 1 849 628.00 | 1 852 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 300.00 | | | 455 300.00 |
CU Autres participations | 929 940.00 | | 929 940.00 | 929 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 100.00 | 924 100.00 | | 924 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 710.00 | 47 416.00 | | 54 710.00 |
DH Report à nouveau | 762 280.00 | 716 110.00 | | 762 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 250.00 | 145 873.00 | | 105 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 339.00 | 1 833 499.00 | | 1 846 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289.00 | 6.00 | | 3 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 628.00 | 1 833 505.00 | | 1 849 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289.00 | 6.00 | | 3 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 481.00 | 157 482.00 | | 143 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 231.00 | 11 609.00 | | 38 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 250.00 | 145 873.00 | | 105 250.00 |