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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 831.00 | 94 219.00 | 74 612.00 | 168 831.00 |
040 Immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 989.00 | 100 217.00 | 100 773.00 | 200 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
072 Créances – Autres | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 576.00 | | 183 576.00 | 183 576.00 |
110 Total général Actif | 384 565.00 | 100 217.00 | 284 349.00 | 384 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 241.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 589.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 116.00 | 346 718.00 | | 335 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 904.00 | 2 009.00 | | 2 904.00 |
222 Production stockée | -5 794.00 | -1 425.00 | | -5 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 394.00 | | |
230 Autres produits | 16 782.00 | 6 760.00 | | 16 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 009.00 | 354 062.00 | | 349 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 659.00 | 129 526.00 | | 161 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 775.00 | 1 850.00 | | 6 775.00 |
242 Autres charges externes. | 120 925.00 | 110 619.00 | | 120 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | -249.00 | | 1 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 929.00 | 48 316.00 | | 53 929.00 |
252 Charges sociales | 19 824.00 | 14 107.00 | | 19 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 915.00 | 18 756.00 | | 20 915.00 |
262 Autres charges | 1 742.00 | 6 922.00 | | 1 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 252.00 | 329 846.00 | | 387 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 243.00 | 24 216.00 | | -38 243.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 682.00 | 8 782.00 | | 10 682.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | 3 184.00 | | 1 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -34 153.00 | -2 677.00 | | -34 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 241.00 | 29 837.00 | | -36 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 818.00 | | | 168 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |