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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AH Fonds commercial | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 751.00 | 12 497.00 | 11 254.00 | 23 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 825.00 | 67 509.00 | 50 316.00 | 117 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 225.00 | 80 264.00 | 160 960.00 | 241 225.00 |
BT Marchandises | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 465.00 | 80 264.00 | 205 201.00 | 285 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 519.00 | 76 940.00 | | 100 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 205.00 | 23 578.00 | | 25 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 461.00 | 6 074.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 153 186.00 | 128 593.00 | | 153 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 697.00 | 40 758.00 | | 19 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 23 875.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 077.00 | 20 563.00 | | 24 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263.00 | 9 537.00 | | 6 263.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782.00 | 2 342.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 015.00 | 97 174.00 | | 52 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 201.00 | 225 767.00 | | 205 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 489.00 | 85 256.00 | | 48 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 358.00 | | 23 761.00 | 228 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 894.00 | 241 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 894.00 | 141 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 710.00 | | 23 761.00 | 128 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 180.00 | 17 108.00 | 8 024.00 | 71 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 923.00 | 17 108.00 | 8 024.00 | 70 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 918.00 | 8 392.00 | 3 526.00 | 11 918.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 015.00 | 48 489.00 | 3 526.00 | 52 015.00 |