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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 370.00 | 20 516.00 | 18 854.00 | 39 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 574.00 | 20 720.00 | 18 854.00 | 39 574.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
110 Total général Actif | 82 208.00 | 20 720.00 | 61 488.00 | 82 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 977.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 352.00 | | | 10 352.00 |