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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 3 586.00 | 2 269.00 | 5 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 705.00 | 3 586.00 | 3 119.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 562.00 | 3 586.00 | 78 976.00 | 82 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 529.00 | -46 437.00 | | -26 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 522.00 | 19 908.00 | | 12 522.00 |
DL TOTAL (I) | -4 007.00 | -16 529.00 | | -4 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338.00 | 14 178.00 | | 9 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 4 355.00 | | 11 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 184.00 | 22 165.00 | | 32 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 983.00 | 70 198.00 | | 82 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 976.00 | 53 669.00 | | 78 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 683.00 | | 164 683.00 | 164 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 683.00 | | 164 683.00 | 164 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 17 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 056.00 | 140 800.00 | | 165 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 534.00 | 120 892.00 | | 152 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 522.00 | 19 908.00 | | 12 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 1 586.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 586.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 338.00 | 4 611.00 | 4 727.00 | 9 338.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 723.00 | 28 873.00 | 850.00 | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 983.00 | 78 256.00 | 4 727.00 | 82 983.00 |