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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 985.00 | 7 485.00 | 9 501.00 | 16 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 469.00 | 12 641.00 | 9 828.00 | 22 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 575.00 | 20 126.00 | 338 449.00 | 358 575.00 |
BT Marchandises | 83 967.00 | | 83 967.00 | 83 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 658.00 | | 125 658.00 | 125 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 233.00 | 20 126.00 | 464 107.00 | 484 233.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 804.00 | -65 006.00 | | -93 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 039.00 | -28 798.00 | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | -21 765.00 | -33 804.00 | | -21 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 821.00 | 321 356.00 | | 263 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 242.00 | 9 004.00 | | 28 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 935.00 | 162 689.00 | | 171 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 875.00 | 16 141.00 | | 21 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 872.00 | 509 190.00 | | 485 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 107.00 | 475 386.00 | | 464 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 120.00 | 193 947.00 | | 237 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 650.00 | 46 594.00 | | 11 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 221.00 | | 1 513.00 | 357 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 358 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 107.00 | | 1 348.00 | 38 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | 165.00 | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641.00 | 8 484.00 | | 11 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 641.00 | 8 484.00 | | 11 641.00 |