| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 8 858.00 | 6 315.00 | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 483.00 | 5 382.00 | 48 101.00 | 53 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 177.00 | 5 381.00 | 59 795.00 | 65 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 563.00 | 5 382.00 | 144 181.00 | 149 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 541.00 | | | 145 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 635.00 | | | 145 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
FD Production vendue biens | | | 629 150.00 | |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 55 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 740.00 | | | 634 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 456.00 | | | 629 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 958.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 209.00 | 7 020.00 | 13 188.00 | 20 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 857.00 | 19 078.00 | 14 779.00 | 33 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 857.00 | | | -13 857.00 |
VP Divers | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 976.00 | 19 642.00 | 83 341.00 | 27 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 257.00 | 124 478.00 | 14 779.00 | 139 257.00 |