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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 984.00 | 91.00 | 6 893.00 | 6 984.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
072 Créances – Autres | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
084 Disponibilités | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
110 Total général Actif | 170 906.00 | | 170 906.00 | 170 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 974.00 | | | 603 974.00 |
224 Production immobilisée | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
230 Autres produits | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 170.00 | | | 614 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 245.00 | | | 166 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 150.00 | | | -7 150.00 |
242 Autres charges externes. | 199 466.00 | | | 199 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
252 Charges sociales | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | | | 91.00 |
262 Autres charges | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 682.00 | | | 576 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 460.00 | | | 58 460.00 |