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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
DL TOTAL (I) | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 765.00 | 14 116.00 | | 60 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 765.00 | 14 116.00 | | 60 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 211.00 | 10 743.00 | 35 468.00 | 46 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 468.00 | 7 587.00 | 69 881.00 | 77 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 374.00 | 20 906.00 | 35 468.00 | 56 374.00 |