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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 893.00 | 4 762.00 | 25 131.00 | 29 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 893.00 | 4 762.00 | 25 131.00 | 29 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 829.00 | 2 078.00 | 17 751.00 | 19 829.00 |
072 Créances – Autres | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
084 Disponibilités | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 188.00 | 2 078.00 | 42 110.00 | 44 188.00 |
110 Total général Actif | 74 081.00 | 6 840.00 | 67 241.00 | 74 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
242 Autres charges externes. | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
252 Charges sociales | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |