| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 571.00 | 1 160 088.00 | 34 482.00 | 1 194 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 319.00 | 34 747.00 | 572.00 | 35 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 951.00 | 1 194 836.00 | 55 115.00 | 1 249 951.00 |
BT Marchandises | 19 110.00 | 10 986.00 | 8 123.00 | 19 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 754.00 | 175.00 | 126 579.00 | 126 754.00 |
BZ Autres créances | 217 826.00 | | 217 826.00 | 217 826.00 |
CF Disponibilités | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 846.00 | 11 161.00 | 422 685.00 | 433 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 798.00 | 1 205 997.00 | 477 800.00 | 1 683 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DG Autres réserves | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DK Provisions réglementées | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
DL TOTAL (I) | 362 550.00 | | | 362 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 800.00 | | | 477 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
FG Production vendue services | 394 705.00 | | 394 705.00 | 394 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 144.00 | | 439 144.00 | 439 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 130.00 | | | 530 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 596.00 | | | 519 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 233.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 126 544.00 | 126 544.00 | | 126 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 203 774.00 | 203 774.00 | | 203 774.00 |
VI Groupe et associés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745.00 | | | 745.00 |
VP Divers | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 627.00 | 369 417.00 | 209.00 | 369 627.00 |
VW T.V.A. | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 249.00 | 115 249.00 | | 115 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
ST Autres comptes | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 968.00 | | | 217 968.00 |
YT Sous‐traitance | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
ZE Dividendes | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 923.00 | | | 255 923.00 |