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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 076.00 | 21 392.00 | 20 685.00 | 42 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 943.00 | 23 759.00 | 23 185.00 | 46 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
BZ Autres créances | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 692.00 | | 261 692.00 | 261 692.00 |
CF Disponibilités | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 908.00 | | 376 908.00 | 376 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 852.00 | 23 759.00 | 400 093.00 | 423 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 376.00 | 98 404.00 | | 99 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013.00 | 973.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 109 190.00 | 108 176.00 | | 109 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800.00 | 8 400.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 124.00 | 202 521.00 | | 227 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | 22 915.00 | | 24 864.00 |
EA Autres dettes | | 38 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 903.00 | 307 592.00 | | 290 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 093.00 | 415 769.00 | | 400 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 265.00 | 307 592.00 | | 287 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 617.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 674.00 | 46 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 313.00 | 42 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 735.00 | 7 215.00 | 8 191.00 | 24 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 470.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 838.00 | 6 745.00 | 8 191.00 | 22 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 124.00 | 227 124.00 | | 227 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
UX Autres créances clients | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 265.00 | 287 265.00 | | 287 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 2 043.00 | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | 5 641.00 | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 16 860.00 | 13 960.00 | | 16 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 4 092.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 28 110.00 | 30 470.00 | | 28 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 1 751.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | 3 794.00 | | 3 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 774.00 | 82 418.00 | | 66 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 357.00 | 60 392.00 | | 50 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 263.00 | 54 163.00 | | 50 263.00 |