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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BT Marchandises | 111 408.00 | | 111 408.00 | 111 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 382.00 | 2 741.00 | 154 641.00 | 157 382.00 |
BZ Autres créances | 94 521.00 | | 94 521.00 | 94 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 282.00 | 255.00 | 52 026.00 | 52 282.00 |
CF Disponibilités | 182 857.00 | | 182 857.00 | 182 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 449.00 | 2 996.00 | 795 453.00 | 798 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 949.00 | 4 496.00 | 795 453.00 | 799 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 575.00 | 134 886.00 | | 184 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 671.00 | 49 690.00 | | 41 671.00 |
DL TOTAL (I) | 248 246.00 | 206 575.00 | | 248 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 61.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 519.00 | 9 721.00 | | 23 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 945.00 | 459 869.00 | | 509 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 625.00 | 3 649.00 | | 13 625.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 207.00 | 473 380.00 | | 547 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 453.00 | 679 955.00 | | 795 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 207.00 | 473 380.00 | | 547 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 945.00 | 509 945.00 | | 509 945.00 |
UX Autres créances clients | 157 382.00 | 157 382.00 | | 157 382.00 |
VB T. V. A. | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 903.00 | 251 903.00 | | 251 903.00 |
VW T.V.A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 207.00 | 547 207.00 | | 547 207.00 |