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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 760.00 | 99 196.00 | 14 565.00 | 113 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 760.00 | 99 196.00 | 14 565.00 | 113 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 938.00 | 4 066.00 | 88 871.00 | 92 938.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 550.00 | 4 066.00 | 159 484.00 | 163 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 311.00 | 103 262.00 | 174 048.00 | 277 311.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 608.00 | 18 999.00 | | 21 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 708.00 | 2 609.00 | | 14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 52 816.00 | 38 108.00 | | 52 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 161.00 | 13 135.00 | | 7 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 942.00 | 71 288.00 | | 79 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 11 826.00 | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 845.00 | 23 044.00 | | 25 845.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 233.00 | 119 293.00 | | 121 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 048.00 | 157 401.00 | | 174 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 341.00 | 4 855.00 | | 94 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 341.00 | 4 855.00 | | 94 341.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 664.00 | | 598.00 | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664.00 | | 598.00 | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | | 598.00 | 4 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 598.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 161.00 | 6 125.00 | 1 036.00 | 7 161.00 |
VI Groupe et associés | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
VW T.V.A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 233.00 | 120 197.00 | 1 036.00 | 121 233.00 |