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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 113.00 | 39 849.00 | 264.00 | 40 113.00 |
BZ Autres créances | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 680.00 | 39 849.00 | 11 831.00 | 51 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 435.00 | 232 435.00 | | 232 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 291.00 | 161 291.00 | | 161 291.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 862 245.00 | 862 245.00 | | 862 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 855.00 | -1 386 646.00 | | -1 399 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 550.00 | -13 209.00 | | -6 550.00 |
DL TOTAL (I) | -150 433.00 | -143 884.00 | | -150 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277.00 | 65.00 | | 2 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 928.00 | 34 328.00 | | 36 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | 32 651.00 | | 34 530.00 |
EA Autres dettes | 88 530.00 | 88 530.00 | | 88 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 265.00 | 155 574.00 | | 162 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 831.00 | 11 690.00 | | 11 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 265.00 | | | 162 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | 65.00 | | 2 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | -2 269.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113.00 | 42.00 | | 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663.00 | 13 250.00 | | 6 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 550.00 | -13 209.00 | | -6 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 530.00 | 88 530.00 | | 88 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 757.00 | 9 493.00 | 264.00 | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 265.00 | 162 265.00 | | 162 265.00 |