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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 293 915.00 | 666 397.00 | 627 518.00 | 1 293 915.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 301 572.00 | 673 874.00 | 627 698.00 | 1 301 572.00 |
072 Créances – Autres | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
084 Disponibilités | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
110 Total général Actif | 1 332 017.00 | 673 874.00 | 658 142.00 | 1 332 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 922.00 | | | 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 536.00 | | | 126 536.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
242 Autres charges externes. | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
252 Charges sociales | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 185.00 | | | 116 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
280 Produits financiers | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
294 Charges financières | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 298 567.00 | | | 1 298 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 782.00 | | | 6 782.00 |