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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 147.00 | 110 467.00 | 1 680.00 | 112 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 654.00 | 27 205.00 | 1 450.00 | 28 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 439.00 | 109 076.00 | 75 363.00 | 184 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 241.00 | 246 748.00 | 78 492.00 | 325 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | -50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750.00 | -50.00 | 3 800.00 | 3 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 991.00 | 246 698.00 | 82 292.00 | 328 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 487.00 | -428 887.00 | | -463 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 586.00 | -34 600.00 | | -15 586.00 |
DL TOTAL (I) | -464 073.00 | -448 487.00 | | -464 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 334.00 | 524 924.00 | | 530 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 5 690.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 676.00 | 11 376.00 | | 9 676.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 365.00 | 545 093.00 | | 546 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 292.00 | 96 607.00 | | 82 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 334.00 | | | 530 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 6.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 6.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 6.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 356.00 | 51 250.00 | | 49 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 942.00 | 85 850.00 | | 64 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 586.00 | -34 600.00 | | -15 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 241.00 | | | 325 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 241.00 | | | 325 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 241.00 | | | 325 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 095.00 | 16 654.00 | | 230 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 095.00 | 16 654.00 | | 230 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -50.00 | | | -50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -50.00 | | | -50.00 |
7C TOTAL GENERAL | -50.00 | | | -50.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VI Groupe et associés | 522 034.00 | 522 034.00 | | 522 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 365.00 | 546 365.00 | | 546 365.00 |