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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 667.00 | 11 667.00 | 3 000.00 | 14 667.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CF Disponibilités | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 971.00 | 11 667.00 | 67 303.00 | 78 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
DH Report à nouveau | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 527.00 | | | -13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 236.00 | 3 236.00 | 3 000.00 | 6 236.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |