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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 583.00 | 26 206.00 | 50 377.00 | 76 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 743.00 | 26 206.00 | 51 537.00 | 77 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
084 Disponibilités | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
110 Total général Actif | 119 009.00 | 26 206.00 | 92 803.00 | 119 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 362.00 | 86 845.00 | | 82 362.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 78.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 367.00 | 86 923.00 | | 82 367.00 |
242 Autres charges externes. | 41 502.00 | 40 398.00 | | 41 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 691.00 | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 930.00 | 14 860.00 | | 16 930.00 |
252 Charges sociales | 9 410.00 | 8 647.00 | | 9 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 740.00 | 6 787.00 | | 13 740.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 220.00 | 71 425.00 | | 83 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -853.00 | 15 498.00 | | -853.00 |
290 Produits exceptionnels | | 214.00 | | |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 205.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 400.00 | 14 203.00 | | -1 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 280.00 | | | 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 172.00 | | | 6 172.00 |