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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 7 048.00 | 132.00 | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 787.00 | 29 595.00 | 20 192.00 | 49 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 951.00 | 36 644.00 | 55 307.00 | 91 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 126.00 | | 97 126.00 | 97 126.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CF Disponibilités | 184 926.00 | | 184 926.00 | 184 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 436.00 | | 315 436.00 | 315 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 387.00 | 36 644.00 | 370 744.00 | 407 387.00 |
CU Autres participations | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 035.00 | 93 018.00 | | 135 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 391.00 | 42 016.00 | | 52 391.00 |
DL TOTAL (I) | 198 426.00 | 146 035.00 | | 198 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 704.00 | 24 811.00 | | 18 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 20 368.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 857.00 | 69 474.00 | | 95 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 248.00 | 53 971.00 | | 57 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 318.00 | 168 623.00 | | 172 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 744.00 | 314 658.00 | | 370 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 998.00 | 150 122.00 | | 159 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 177.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 149.00 | | 3 802.00 | 88 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 593.00 | | 3 374.00 | 53 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 756.00 | | 428.00 | 18 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 783.00 | 7 861.00 | | 28 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 783.00 | 7 861.00 | | 28 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 857.00 | 95 857.00 | | 95 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
VB T. V. A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 508.00 | 6 188.00 | 12 320.00 | 18 508.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
VW T.V.A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 318.00 | 159 998.00 | 12 320.00 | 172 318.00 |