| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 535.00 | 32 938.00 | 46 597.00 | 79 535.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 235.00 | 32 938.00 | 47 297.00 | 80 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 292.00 | | 284 292.00 | 284 292.00 |
072 Créances – Autres | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 504.00 | | 442 504.00 | 442 504.00 |
110 Total général Actif | 522 739.00 | 32 938.00 | 489 801.00 | 522 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 177.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 333 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 560 270.00 | 2 120 643.00 | | 2 560 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 850.00 | 3 772.00 | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 12 212.00 | 4 562.00 | | 12 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 574 332.00 | 2 128 977.00 | | 2 574 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 002 058.00 | 795 291.00 | | 1 002 058.00 |
242 Autres charges externes. | 925 003.00 | 807 972.00 | | 925 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 792.00 | 15 363.00 | | 21 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405 042.00 | 343 035.00 | | 405 042.00 |
252 Charges sociales | 142 791.00 | 115 673.00 | | 142 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 457.00 | 7 564.00 | | 13 457.00 |
262 Autres charges | 3 193.00 | 190.00 | | 3 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 516 536.00 | 2 085 088.00 | | 2 516 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 796.00 | 43 889.00 | | 57 796.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 500.00 | | |
294 Charges financières | 650.00 | 449.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 838.00 | 21 518.00 | | 8 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 6 177.00 | | 9 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 379.00 | 38 245.00 | | 39 379.00 |