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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 630 244.00 | | 4 630 244.00 | 4 630 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 651 593.00 | | 4 651 593.00 | 4 651 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 593.00 | | 4 651 593.00 | 4 651 593.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 490.00 | 1 026 955.00 | | 1 026 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
DG Autres réserves | 226 960.00 | 195 573.00 | | 226 960.00 |
DH Report à nouveau | -663.00 | | | -663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 056.00 | 31 387.00 | | 2 992 056.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 410.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 505 003.00 | 1 521 485.00 | | 4 505 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 18 643.00 | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 537.00 | 1 392.00 | | 23 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 766.00 | 9 694.00 | | 72 766.00 |
EA Autres dettes | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 590.00 | 38 440.00 | | 146 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 593.00 | 1 559 925.00 | | 4 651 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 590.00 | 38 440.00 | | 146 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629 206.00 | 143.00 | | 4 629 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529 276.00 | | | 1 529 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099 930.00 | 143.00 | | 3 099 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 830.00 | -4 106.00 | | 95 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 986.00 | 44 125.00 | | 4 651 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 931.00 | 12 738.00 | | 1 659 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992 056.00 | 31 387.00 | | 2 992 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 562.00 | | | 1 538 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 562.00 | | | 1 538 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
UX Autres créances clients | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 590.00 | 146 590.00 | | 146 590.00 |