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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 464.00 | 51 249.00 | 119 214.00 | 170 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 464.00 | 51 249.00 | 119 214.00 | 170 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
084 Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
110 Total général Actif | 173 978.00 | 51 249.00 | 122 729.00 | 173 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 729.00 | |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 162 939.00 | 57 299.00 | 105 640.00 | 162 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 464.00 | 57 823.00 | 112 640.00 | 170 464.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 109.00 | 57 823.00 | 117 286.00 | 175 109.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 054.00 | 12 049.00 | | 12 054.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 063.00 | 12 051.00 | | 12 063.00 |
242 Autres charges externes. | 3 368.00 | 2 344.00 | | 3 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 490.00 | | 1 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 344.00 | 10 408.00 | | 11 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 719.00 | 1 642.00 | | 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 163.00 | | | 126 163.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 873.00 | 80.00 | | 5 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 208.00 | 1 562.00 | | -5 208.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 318.00 | | | 318.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 139.00 | 89 347.00 | | 84 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827.00 | -5 208.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 92 467.00 | 91 639.00 | | 92 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 476.00 | 17 510.00 | | 11 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 11 416.00 | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 014.00 | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 150.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 819.00 | 31 089.00 | | 24 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 286.00 | 122 729.00 | | 117 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 12 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 064.00 | 12 063.00 | | 12 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 237.00 | 17 271.00 | | 11 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827.00 | -5 208.00 | | 827.00 |