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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 796.00 | | 93 796.00 | 93 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 796.00 | | 1 693 796.00 | 1 693 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 843.00 | 747 429.00 | | 830 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 266.00 | 83 414.00 | | 97 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 609.00 | 946 343.00 | | 1 043 609.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 483 794.00 | 557 449.00 | | 483 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 750.00 | 164 247.00 | | 165 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 368.00 | | 643.00 |
EA Autres dettes | | 1 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 187.00 | 723 567.00 | | 650 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 796.00 | 1 669 910.00 | | 1 693 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 188.00 | 109 088.00 | | 105 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922.00 | 25 673.00 | | 7 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 266.00 | 83 414.00 | | 97 266.00 |