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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126 956.00 | | 1 126 956.00 | 1 126 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 956.00 | | 1 126 956.00 | 1 126 956.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 528.00 | | 1 128 528.00 | 1 128 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 50 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 871.00 | -114 238.00 | | -146 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 774.00 | -32 633.00 | | -25 774.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355.00 | -96 871.00 | | 7 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 671.00 | 958 337.00 | | 1 012 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 450.00 | 85 320.00 | | 108 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 173.00 | 1 043 709.00 | | 1 121 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 528.00 | 946 838.00 | | 1 128 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 012 671.00 | | | 1 012 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 123.00 | 13 862.00 | | 15 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 897.00 | 46 495.00 | | 40 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 774.00 | -32 633.00 | | -25 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 833.00 | | 182 123.00 | 944 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 833.00 | | 182 123.00 | 944 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 126 956.00 | 1 126 956.00 | | 1 126 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 671.00 | 1 012 671.00 | | 1 012 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 956.00 | 1 126 956.00 | | 1 126 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 173.00 | 1 121 173.00 | | 1 121 173.00 |