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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
084 Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 887.00 | | 220 887.00 | 220 887.00 |
110 Total général Actif | 477 837.00 | | 477 837.00 | 477 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 000.00 | 40 000.00 | | 85 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 000.00 | 40 000.00 | | 85 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 845.00 | 4 849.00 | | 13 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 1 836.00 | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 13 895.00 | 7 832.00 | | 13 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 813.00 | 34 517.00 | | 79 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 187.00 | 5 483.00 | | 5 187.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 380.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 83.00 | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 519.00 | 5 020.00 | | 3 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 361.00 | | | 1 361.00 |