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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 10.00 | 90.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 849.00 | 11 440.00 | 43 409.00 | 54 849.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 849.00 | 11 450.00 | 44 399.00 | 55 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 234.00 | 3 536.00 | 119 698.00 | 123 234.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 755.00 | 3 536.00 | 186 218.00 | 189 755.00 |
110 Total général Actif | 245 604.00 | 14 987.00 | 230 617.00 | 245 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 110 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 971.00 | 275 643.00 | | 361 971.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 592.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 975.00 | 276 234.00 | | 361 975.00 |
242 Autres charges externes. | 128 489.00 | 138 321.00 | | 128 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 921.00 | 7 145.00 | | 8 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 691.00 | 123 946.00 | | 156 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 341.00 | 3 036.00 | | 5 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 943.00 | 272 451.00 | | 299 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 032.00 | 3 784.00 | | 62 032.00 |
290 Produits exceptionnels | | 338.00 | | |
294 Charges financières | 204.00 | 46.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 811.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 1 555.00 | | 13 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 182.00 | 1 710.00 | | 48 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |