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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 836.00 | 66 745.00 | 42 091.00 | 108 836.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 708.00 | 74 467.00 | 42 241.00 | 116 708.00 |
060 Stock marchandises | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
084 Disponibilités | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
110 Total général Actif | 209 058.00 | 74 467.00 | 134 591.00 | 209 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -278 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 803.00 | 397 667.00 | | 465 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | -19 669.00 | -15 757.00 | | -19 669.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 248.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 231.00 | 382 158.00 | | 446 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 480.00 | 278 417.00 | | 330 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 576.00 | 20 980.00 | | 6 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -19 581.00 | | | -19 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 700.00 | | | -13 700.00 |
242 Autres charges externes. | 112 841.00 | 76 112.00 | | 112 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 5 787.00 | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 584.00 | 27 248.00 | | 28 584.00 |
252 Charges sociales | 3 368.00 | 3 614.00 | | 3 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 501.00 | 12 578.00 | | 9 501.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 2 187.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 863.00 | 426 923.00 | | 474 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 632.00 | -44 765.00 | | -28 632.00 |
280 Produits financiers | 2 125.00 | 750.00 | | 2 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 094.00 | 800.00 | | 46 094.00 |
294 Charges financières | 1 473.00 | 2 138.00 | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 114.00 | -45 353.00 | | 18 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 708.00 | | | 116 708.00 |