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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 555.00 | 33 448.00 | 17 107.00 | 50 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 015.00 | 33 908.00 | 17 107.00 | 51 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
110 Total général Actif | 63 046.00 | 33 908.00 | 29 138.00 | 63 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
242 Autres charges externes. | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 321.00 | | | 2 321.00 |