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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 1 079 996.00 | | 1 079 996.00 | 1 079 996.00 |
CF Disponibilités | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 788.00 | | 1 102 788.00 | 1 102 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 738.00 | | 1 107 738.00 | 1 107 738.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 998.00 | -32 976.00 | | -41 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 870.00 | -9 022.00 | | 56 870.00 |
DL TOTAL (I) | 19 872.00 | -36 998.00 | | 19 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 61.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 909.00 | 8 423.00 | | 16 909.00 |
EA Autres dettes | 1 070 867.00 | 1 176 296.00 | | 1 070 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 867.00 | 1 184 780.00 | | 1 087 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 738.00 | 1 147 782.00 | | 1 107 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 429.00 | 2 310.00 | | 71 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 559.00 | 11 332.00 | | 14 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 870.00 | -9 022.00 | | 56 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 996.00 | 1 079 996.00 | | 1 079 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 61.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 867.00 | 1 070 867.00 | | 1 070 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 996.00 | 1 079 996.00 | | 1 079 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 867.00 | 1 087 837.00 | | 1 087 867.00 |