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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 447 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 105.00 | |
CF Disponibilités | | | 602 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 118 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 121 122.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 759.00 | 145 436.00 | | 161 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 529.00 | 159 182.00 | | 299 529.00 |
DL TOTAL (I) | 462 389.00 | 305 717.00 | | 462 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 974.00 | 88 695.00 | | 137 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 850.00 | 114 410.00 | | 366 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 766.00 | 80 949.00 | | 144 766.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 733.00 | 317 965.00 | | 658 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 122.00 | 623 682.00 | | 1 121 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 733.00 | 317 965.00 | | 658 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 1 916.00 | 2 236.00 | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 1 916.00 | 2 236.00 | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 850.00 | 366 850.00 | | 366 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 447 550.00 | 447 550.00 | | 447 550.00 |
VB T. V. A. | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 137 974.00 | 137 974.00 | | 137 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 094.00 | 516 562.00 | 532.00 | 517 094.00 |
VW T.V.A. | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 733.00 | 658 733.00 | | 658 733.00 |