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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 965.00 | 1 435.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 842.00 | 38 342.00 | 22 500.00 | 60 842.00 |
040 Immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 375.00 | 39 307.00 | 183 068.00 | 222 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
084 Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
110 Total général Actif | 240 328.00 | 39 307.00 | 201 021.00 | 240 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 140.00 | | | 205 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 531.00 | | | 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
242 Autres charges externes. | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
252 Charges sociales | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 590.00 | | | 217 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 280.00 | | | 222 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 495.00 | | | 17 495.00 |