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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 683.00 | 35 818.00 | 23 865.00 | 59 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 283.00 | 35 818.00 | 28 465.00 | 64 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
072 Créances – Autres | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
084 Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
110 Total général Actif | 77 282.00 | 35 818.00 | 41 464.00 | 77 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
230 Autres produits | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 742.00 | | | 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
252 Charges sociales | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
294 Charges financières | 984.00 | | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 183.00 | | | -3 183.00 |