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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 1 389.00 | 1 013.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 402.00 | 1 389.00 | 1 013.00 | 2 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
072 Créances – Autres | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
084 Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
110 Total général Actif | 33 515.00 | 1 389.00 | 32 126.00 | 33 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
222 Production stockée | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
230 Autres produits | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -926.00 | | | -926.00 |
242 Autres charges externes. | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
252 Charges sociales | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | | | 480.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 551.00 | | | 551.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -194.00 | | | -194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168.00 | | | 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 263.00 | | | 3 263.00 |