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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 201.00 | 71 874.00 | 142 326.00 | 214 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 363.00 | 109 615.00 | 226 748.00 | 336 363.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BZ Autres créances | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CF Disponibilités | 107 085.00 | | 107 085.00 | 107 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 038.00 | | 206 038.00 | 206 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 401.00 | 109 615.00 | 432 786.00 | 542 401.00 |
CU Autres participations | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 585.00 | 76 819.00 | | 103 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 822.00 | 26 766.00 | | 41 822.00 |
DL TOTAL (I) | 167 407.00 | 125 585.00 | | 167 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 016.00 | 121 149.00 | | 64 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 937.00 | 1 338.00 | | 54 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 452.00 | 116 279.00 | | 106 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 955.00 | 25 018.00 | | 16 955.00 |
EA Autres dettes | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 379.00 | 263 784.00 | | 265 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 786.00 | 389 368.00 | | 432 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 979.00 | 198 519.00 | | 213 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 187.00 | | 106 593.00 | 230 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 336 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 251 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 766.00 | | 106 593.00 | 145 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 176.00 | 48 856.00 | 417.00 | 61 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 176.00 | 48 856.00 | 417.00 | 61 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 427.00 | 30 027.00 | 21 400.00 | 51 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 016.00 | 34 016.00 | 30 000.00 | 64 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 469.00 | 64 103.00 | 1 366.00 | 65 469.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 379.00 | 213 979.00 | 51 400.00 | 265 379.00 |