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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 041.00 | 29 015.00 | 32 025.00 | 61 041.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 891.00 | 33 455.00 | 33 435.00 | 66 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
072 Créances – Autres | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
084 Disponibilités | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 724.00 | | 217 724.00 | 217 724.00 |
110 Total général Actif | 284 614.00 | 33 455.00 | 251 159.00 | 284 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662 378.00 | 663 261.00 | | 662 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 087.00 | 59 486.00 | | 65 087.00 |
222 Production stockée | -6 975.00 | 21 218.00 | | -6 975.00 |
230 Autres produits | 16 214.00 | 908.00 | | 16 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 704.00 | 744 872.00 | | 736 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 587.00 | 487 411.00 | | 496 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 596.00 | -2 397.00 | | -20 596.00 |
242 Autres charges externes. | 175 387.00 | 153 323.00 | | 175 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | 2 606.00 | | 6 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 235.00 | 38 229.00 | | 33 235.00 |
252 Charges sociales | 30 654.00 | 24 402.00 | | 30 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 595.00 | 13 331.00 | | 12 595.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 148.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 208.00 | 717 054.00 | | 734 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 496.00 | 27 819.00 | | 2 496.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 203.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 800.00 | | |
294 Charges financières | 744.00 | 866.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 114.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 4 153.00 | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 111.00 | 20 689.00 | | 1 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 955.00 | | | 174 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |