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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 118.00 | | 334 118.00 | 334 118.00 |
BZ Autres créances | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
CF Disponibilités | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 537.00 | | 541 537.00 | 541 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 392.00 | | 557 392.00 | 557 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 788.00 | | | 154 788.00 |
CU Autres participations | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 083.00 | -1 532.00 | | -143 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 317.00 | -141 551.00 | | 327 317.00 |
DL TOTAL (I) | 194 234.00 | -133 083.00 | | 194 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 833.00 | 149 900.00 | | 269 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 7 076.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 398.00 | 7 097.00 | | 84 398.00 |
EA Autres dettes | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 158.00 | 169 214.00 | | 363 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 392.00 | 36 131.00 | | 557 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 158.00 | 169 214.00 | | 363 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 141.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 269 833.00 | | | 269 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 666.00 | | 325 666.00 | 325 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 666.00 | | 325 666.00 | 325 666.00 |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 54 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 4 900.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 600.00 | -4 900.00 | | 29 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 529.00 | 39 037.00 | | 620 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 212.00 | 180 588.00 | | 293 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 317.00 | -141 551.00 | | 327 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | 8 255.00 | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 15 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 8 255.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 088.00 | 278 088.00 | | 278 088.00 |
UX Autres créances clients | 334 118.00 | 334 118.00 | | 334 118.00 |
VP Divers | 158 022.00 | 3 234.00 | 154 788.00 | 158 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 140.00 | 337 352.00 | 154 788.00 | 492 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 158.00 | 363 158.00 | | 363 158.00 |