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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 439 832.00 | 254 887.00 | 184 945.00 | 439 832.00 |
BZ Autres créances | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CF Disponibilités | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 876.00 | 254 887.00 | 227 989.00 | 482 876.00 |
CU Autres participations | 439 832.00 | 254 887.00 | 184 945.00 | 439 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 805.00 | | | -243 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 128.00 | -243 805.00 | | 29 128.00 |
DL TOTAL (I) | -206 678.00 | -235 805.00 | | -206 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 44 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 3 000.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 376 427.00 | 388 646.00 | | 376 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 667.00 | 435 646.00 | | 434 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 989.00 | 199 841.00 | | 227 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747.00 | 243 805.00 | | 17 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 128.00 | -243 805.00 | | 29 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 832.00 | | | 439 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 832.00 | | | 439 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 601.00 | 14 286.00 | | 240 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 601.00 | 14 286.00 | | 240 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 427.00 | 376 427.00 | | 376 427.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 667.00 | 434 667.00 | | 434 667.00 |