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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 924.00 | 11 690.00 | 76 233.00 | 87 924.00 |
040 Immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 686.00 | 11 690.00 | 79 995.00 | 91 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
072 Créances – Autres | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
084 Disponibilités | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
110 Total général Actif | 174 792.00 | 11 690.00 | 163 102.00 | 174 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 141.00 | | | 389 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 463.00 | | | 392 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
252 Charges sociales | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 774.00 | | | 347 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 845.00 | | | 23 845.00 |