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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 1 611.00 | 28 389.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | 1 611.00 | 148 389.00 | 150 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
060 Stock marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
084 Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
110 Total général Actif | 157 965.00 | 1 611.00 | 156 354.00 | 157 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
230 Autres produits | 475.00 | | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -256.00 | | | -256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
242 Autres charges externes. | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
252 Charges sociales | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 993.00 | | | -28 993.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 582.00 | | | -29 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 361.00 | | | 5 361.00 |