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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 142.00 | 2 358.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 500.00 | 142.00 | 22 358.00 | 22 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
110 Total général Actif | 39 658.00 | 142.00 | 39 516.00 | 39 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 866.00 | | | 1 866.00 |