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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 949.00 | 3 105.00 | 299 844.00 | 302 949.00 |
BZ Autres créances | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 935.00 | 3 105.00 | 370 830.00 | 373 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 299 829.00 | | 299 829.00 | 299 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 559.00 | 138 559.00 | | 138 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 426.00 | 399 426.00 | | 399 426.00 |
DH Report à nouveau | -487 592.00 | -487 524.00 | | -487 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 584.00 | -67.00 | | -1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 281 357.00 | 282 941.00 | | 281 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 14 982.00 | | 15 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 792.00 | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 72 186.00 | 71 186.00 | | 72 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 473.00 | 86 960.00 | | 89 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 830.00 | 369 901.00 | | 370 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 473.00 | 86 960.00 | | 89 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 56.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584.00 | 123.00 | | 1 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 584.00 | -67.00 | | -1 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 949.00 | | | 302 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 844.00 | | | 299 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |