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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 158 830.00 | | 158 830.00 | 158 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 718.00 | 38 566.00 | 4 152.00 | 42 718.00 |
AP Constructions | 401 376.00 | 349 436.00 | 51 941.00 | 401 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 448.00 | 17 344.00 | 10 104.00 | 27 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 799.00 | 152 901.00 | 63 897.00 | 216 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 151.00 | 558 547.00 | 935 604.00 | 1 494 151.00 |
BT Marchandises | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
BZ Autres créances | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 014.00 | | 322 014.00 | 322 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 165.00 | 558 547.00 | 1 257 618.00 | 1 816 165.00 |
CU Autres participations | 633 980.00 | | 633 980.00 | 633 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 433 807.00 | | | 433 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
DL TOTAL (I) | 575 868.00 | | | 575 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 701.00 | | | 362 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
EA Autres dettes | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 750.00 | | | 681 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 618.00 | | | 1 257 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 274.00 | | | 421 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 388.00 | | 1 273 388.00 | 1 273 388.00 |
FG Production vendue services | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 946.00 | | 1 332 946.00 | 1 332 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 216.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 131.00 | | | 1 397 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 839.00 | | | 1 271 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 253.00 | | 44 898.00 | 1 449 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 848.00 | | | 201 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 725.00 | | 44 898.00 | 600 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 680.00 | | | 646 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 330.00 | 48 216.00 | | 510 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 170.00 | 1 696.00 | | 37 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 161.00 | 46 520.00 | | 473 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 139.00 | 14 079.00 | 12 059.00 | 26 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 986.00 | 137 986.00 | | 137 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 033.00 | 8 033.00 | 25 000.00 | 33 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 625.00 | 131 208.00 | 173 417.00 | 304 625.00 |
VI Groupe et associés | 74 347.00 | 24 347.00 | 50 000.00 | 74 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 372.00 | 180 672.00 | 12 700.00 | 193 372.00 |
VW T.V.A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 750.00 | 421 274.00 | 260 476.00 | 681 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
ST Autres comptes | 164 433.00 | | | 164 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 101.00 | | | 109 101.00 |
YT Sous‐traitance | 116 659.00 | | | 116 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 813.00 | | | 270 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 143.00 | | | 181 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 179.00 | | | 467 179.00 |