| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 719 819.00 | 212 466.00 | 507 353.00 | 719 819.00 |
040 Immobilisations financières | 194 510.00 | | 194 510.00 | 194 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 930 377.00 | 228 515.00 | 701 862.00 | 930 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 277 895.00 | | 277 895.00 | 277 895.00 |
084 Disponibilités | 261 101.00 | | 261 101.00 | 261 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 735.00 | | 559 735.00 | 559 735.00 |
110 Total général Actif | 1 490 112.00 | 228 515.00 | 1 261 597.00 | 1 490 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 015 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 072 289.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 380.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 261 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 188 230.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
242 Autres charges externes. | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
280 Produits financiers | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 405.00 | | | 160 405.00 |
294 Charges financières | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 102 454.00 | | | 1 102 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |