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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 215.00 | 69 946.00 | 3 270.00 | 73 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 395.00 | 70 126.00 | 3 270.00 | 73 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
110 Total général Actif | 90 624.00 | 70 126.00 | 20 498.00 | 90 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
252 Charges sociales | 997.00 | | | 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 777.00 | | | 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 692.00 | | | 2 692.00 |