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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 677.00 | | 104 677.00 | 104 677.00 |
BZ Autres créances | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
CF Disponibilités | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 517.00 | | 159 517.00 | 159 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 517.00 | | 159 517.00 | 159 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 480.00 | 257 480.00 | | 257 480.00 |
DH Report à nouveau | -105 428.00 | -91 308.00 | | -105 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 714.00 | -14 122.00 | | -6 714.00 |
DL TOTAL (I) | 145 337.00 | 152 050.00 | | 145 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | 22 193.00 | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 179.00 | 24 806.00 | | 14 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 517.00 | 176 858.00 | | 159 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 179.00 | 24 806.00 | | 14 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 161.00 | | 95 161.00 | 95 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 161.00 | | 95 161.00 | 95 161.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 019.00 | 2 261.00 | | 129 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 733.00 | 16 383.00 | | 135 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 714.00 | -14 122.00 | | -6 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UX Autres créances clients | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 369.00 | 110 302.00 | 29 066.00 | 139 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
ST Autres comptes | 678.00 | | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 400.00 | | | 8 400.00 |