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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 4 155.00 | 2 814.00 | 1 341.00 | 4 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 775.00 | 35 070.00 | 4 705.00 | 39 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 602.00 | 40 447.00 | 8 155.00 | 48 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 709.00 | 40 447.00 | 34 262.00 | 74 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 974.00 | 13 635.00 | | 6 974.00 |
DH Report à nouveau | | -220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 486.00 | -6 441.00 | | -5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 6 988.00 | 12 474.00 | | 6 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 897.00 | 14 453.00 | | 11 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 713.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 005.00 | 14 102.00 | | 13 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 274.00 | 30 261.00 | | 27 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 262.00 | 42 735.00 | | 34 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 378.00 | 15 808.00 | | 15 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 48 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 535.00 | 4 912.00 | | 35 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385.00 | 4 912.00 | | 34 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723.00 | | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |