| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 697.00 | 71 645.00 | 59 052.00 | 130 697.00 |
040 Immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 736.00 | 73 645.00 | 67 091.00 | 140 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 839.00 | 8 171.00 | 98 668.00 | 106 839.00 |
072 Créances – Autres | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
084 Disponibilités | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 797.00 | 8 171.00 | 351 626.00 | 359 797.00 |
110 Total général Actif | 500 532.00 | 81 816.00 | 418 717.00 | 500 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 242.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 877.00 | 7 051.00 | 5 826.00 | 12 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 089.00 | 73 051.00 | 47 038.00 | 120 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 430.00 | 82 102.00 | 83 328.00 | 165 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BN En cours de production de biens | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 143.00 | 8 171.00 | 84 972.00 | 93 143.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 238 917.00 | | 238 917.00 | 238 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 927.00 | 8 171.00 | 407 757.00 | 415 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 358.00 | 90 273.00 | 491 085.00 | 581 358.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 700 067.00 | 504 568.00 | | 700 067.00 |
222 Production stockée | 5 220.00 | -5 769.00 | | 5 220.00 |
230 Autres produits | 8 191.00 | 3 077.00 | | 8 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 477.00 | 501 876.00 | | 713 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 978.00 | 226 595.00 | | 375 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 346.00 | -6 515.00 | | -10 346.00 |
242 Autres charges externes. | 121 157.00 | 184 618.00 | | 121 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 2 961.00 | | 5 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 174.00 | 44 952.00 | | 106 174.00 |
252 Charges sociales | 43 035.00 | 21 337.00 | | 43 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 512.00 | 13 182.00 | | 16 512.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 809.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 641.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 643.00 | 495 580.00 | | 657 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 835.00 | 6 296.00 | | 55 835.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 712.00 | 505.00 | | 6 712.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | 1 491.00 | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 888.00 | 90.00 | | 2 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 502.00 | | 11 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 437.00 | 4 719.00 | | 47 437.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 118 486.00 | | | 118 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 747.00 | | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 164 098.00 | | | 164 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 951.00 | | | 147 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 987.00 | | | 326 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 085.00 | | | 491 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 088.00 | | | 276 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
FG Production vendue services | 772 655.00 | | 772 655.00 | 772 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 655.00 | | 772 655.00 | 772 655.00 |
FM Production stockée | | | -682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 615.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 135.00 | | | 798 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 521.00 | | | 761 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 736.00 | | 36 119.00 | 140 736.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 424.00 | 165 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 424.00 | 132 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 697.00 | | 13 694.00 | 130 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039.00 | | 22 425.00 | 8 039.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 645.00 | 16 350.00 | 7 893.00 | 73 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 645.00 | 16 350.00 | 7 893.00 | 71 645.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 519.00 | 6 032.00 | 487.00 | 6 519.00 |
VI Groupe et associés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 321.00 | 116 357.00 | 7 964.00 | 124 321.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 575.00 | 276 088.00 | 487.00 | 276 575.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
ST Autres comptes | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
YT Sous‐traitance | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 487.00 | | | 104 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 003.00 | | | 140 003.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |