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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 998.00 | 25 648.00 | 350.00 | 25 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 135.00 | 56 013.00 | 80 121.00 | 136 135.00 |
BT Marchandises | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BZ Autres créances | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 634.00 | | 178 634.00 | 178 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 768.00 | 56 013.00 | 258 755.00 | 314 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 472.00 | 48 409.00 | | 65 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 533.00 | 17 063.00 | | 16 533.00 |
DL TOTAL (I) | 90 255.00 | 73 722.00 | | 90 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 311.00 | 39 185.00 | | 50 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 938.00 | 30 338.00 | | 29 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 119 565.00 | | 30 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 731.00 | 14 749.00 | | 27 731.00 |
EA Autres dettes | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 500.00 | 205 751.00 | | 168 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 755.00 | 279 473.00 | | 258 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 042.00 | | 1 585 042.00 | 1 585 042.00 |
FG Production vendue services | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 482.00 | | 1 598 482.00 | 1 598 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 852.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 220.00 | 1 607 098.00 | | 1 616 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 687.00 | 1 590 035.00 | | 1 599 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 533.00 | 17 063.00 | | 16 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 080.00 | 55.00 | | 136 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | 55.00 | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 307.00 | 706.00 | | 55 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 307.00 | 706.00 | | 55 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VB T. V. A. | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VI Groupe et associés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 359.00 | 60 767.00 | 2 593.00 | 63 359.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 562.00 | 138 562.00 | | 138 562.00 |