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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 136.00 | 58 779.00 | 7 357.00 | 66 136.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 531.00 | 58 929.00 | 29 602.00 | 88 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
072 Créances – Autres | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
084 Disponibilités | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
110 Total général Actif | 152 622.00 | 58 929.00 | 93 693.00 | 152 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 996.00 | | | 27 996.00 |